صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۸۱,۵۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴,۷۷۵ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۱۲۰ | ۴۷.۱ % | ۱۷۰,۱۳۶ | ۰.۷ % | ۹۶۲,۵۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۸۱,۶۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۶,۱۳۹ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۱۲۱ | ۴۷.۱۴ % | ۱۶۱,۵۲۵ | ۰.۶۶ % | ۹۵۹,۲۲۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۸۱,۶۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷,۵۱۱ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۱۲۱ | ۴۷.۱۷ % | ۱۵۲,۹۲۷ | ۰.۶۳ % | ۹۵۹,۲۲۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۸۲,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸,۸۹۱ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۲۸۵ | ۴۷.۱۶ % | ۱۵۱,۰۳۷ | ۰.۶۲ % | ۹۶۵,۳۰۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۸۲,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۲۷۸ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۲۸۵ | ۴۷.۲ % | ۱۴۲,۴۶۰ | ۰.۵۹ % | ۹۶۵,۳۰۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۸۲,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۶۷۲ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۲۸۵ | ۴۷.۲۳ % | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰.۵۵ % | ۹۶۵,۳۰۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۸۱,۷۴۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۳,۰۷۴ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۳,۶۸۲ | ۴۹.۳۸ % | ۱۲۶,۷۵۰ | ۰.۵ % | ۹۶۴,۰۳۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۸۰,۳۲۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۹,۳۲۹ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۶,۴۹۴ | ۵۲.۴۸ % | ۱۱۹,۷۷۴ | ۰.۴۸ % | ۹۶۲,۹۷۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۸۱,۰۱۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۵,۴۶۶ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۵,۳۸۲ | ۵۵.۶۳ % | ۱۱۷,۹۳۹ | ۰.۴۷ % | ۹۶۶,۵۵۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۸۳,۱۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۰,۶۹۵ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۲,۶۶۷ | ۵۸.۶۳ % | ۱۱۷,۷۷۵ | ۰.۴۸ % | ۹۷۳,۷۴۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |