صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۳۱۹,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۰۴,۵۳۵ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲,۱۹۶ | ۵۲.۹۵ % | ۶۰۸,۸۱۴ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۳۶,۸۸۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۳۱۸,۱۲۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۸,۳۸۷ | ۵۲.۱۷ % | ۶۶۴,۵۸۳ | ۰.۷۴ % | ۳,۳۴۱,۹۸۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۳۱۷,۸۴۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۹,۵۸۶ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۴۴,۴۸۹ | ۵۲.۲ % | ۶۲۶,۵۸۱ | ۰.۷ % | ۳,۳۱۸,۷۴۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۳۰۸,۸۳۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۳,۲۱۶ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۸,۸۹۳ | ۵۲.۲۲ % | ۶۳۴,۰۳۶ | ۰.۷۱ % | ۳,۲۴۸,۶۵۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۳۲۶,۵۸۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۲۵,۳۳۵ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۷,۲۷۸ | ۵۲.۲۴ % | ۵۹۶,۱۰۹ | ۰.۶۷ % | ۳,۲۵۴,۶۹۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۳۲۶,۵۸۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۹۸,۱۵۸ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۹,۶۸۸ | ۵۲.۲۶ % | ۵۷۵,۲۱۸ | ۰.۶۵ % | ۳,۲۵۴,۶۹۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۳۲۳,۹۱۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۸۰,۰۰۶ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۶۳,۰۷۳ | ۵۱.۸۳ % | ۶۴۴,۶۶۲ | ۰.۷۳ % | ۳,۲۵۴,۶۹۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۳۰۲,۳۵۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۲,۵۰۲ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۶,۳۸۲ | ۵۱.۶۷ % | ۷۲۲,۹۵۵ | ۰.۸۲ % | ۳,۲۸۱,۲۰۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۲۹۶,۱۴۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۴,۶۹۵ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۵,۵۸۲ | ۵۱.۷ % | ۶۸۹,۶۵۳ | ۰.۷۸ % | ۳,۳۰۷,۵۷۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۲۹۰,۵۰۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۶,۵۷۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۵,۰۳۵ | ۵۲.۷ % | ۷۶۰,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۴۵۸,۴۴۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |