صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۵۵ % | ۴۵,۶۰۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۶۲ % | ۳۸,۱۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۷ % | ۳۰,۷۴۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۷۷ % | ۲۳,۳۲۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۸۴ % | ۱۵,۹۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹.۴ % | ۶۰,۴۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹.۴۷ % | ۵۳,۰۹۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹.۵۴ % | ۴۵,۷۴۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹.۶۲ % | ۳۸,۴۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹.۶۹ % | ۳۱,۰۶۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |