ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۲۳۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۱.۴۸ %	۷۰,۱۰۹	۰.۲۹ %	۴۲۷,۲۵۰	۱.۷۸ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۰۹۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۸۱۵	۹۱.۵۵ %	۵۴,۳۹۴	۰.۲۳ %	۴۲۶,۹۱۲	۱.۷۷ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۹۴۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰,۸۱۶	۸۸.۱۵ %	۴۳,۷۲۷	۰.۲۶ %	۴۲۶,۴۲۸	۲.۵ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸,۸۰۳	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۷,۲۸۷	۸۵.۸۲ %	۱۵۷,۳۴۷	۱.۰۵ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۶۶۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۶۵۷	۸۵.۷ %	۱۷۴,۴۳۶	۱.۱۶ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۲۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۶۵۷	۸۵.۷۶ %	۱۶۴,۹۰۱	۱.۱ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۳۸۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۹,۷۸۲	۸۵.۸۳ %	۱۵۶,۲۴۱	۱.۰۴ %	۴۲۳,۳۵۸	۲.۸۲ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۲۴۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۵۹۰	۸۵.۰۸ %	۱۷۸,۱۲۹	۱.۲۴ %	۴۲۴,۵۰۶	۲.۹۵ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۱۰۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۵۹۱	۸۵.۱۳ %	۱۶۹,۰۳۲	۱.۱۸ %	۴۲۵,۳۳۹	۲.۹۶ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۹۷۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۵۹۱	۸۵.۱۹ %	۱۵۹,۹۴۹	۱.۱۱ %	۴۲۶,۳۸۲	۲.۹۷ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...84 »