ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۲۵۲	۸۵.۲۳ %	۱۵۱,۲۱۸	۱.۰۵ %	۴۲۸,۳۸۶	۲.۹۸ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۷۰۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۵,۲۹۳	۸۵.۲۷ %	۱۴۵,۱۱۵	۱.۰۱ %	۴۲۸,۳۸۶	۲.۹۹ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۵۷۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۵,۲۹۳	۸۵.۳۳ %	۱۳۶,۰۶۷	۰.۹۵ %	۴۲۸,۳۸۶	۲.۹۹ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۴۴۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۲,۰۸۸	۸۵.۱ %	۱۴۰,۳۵۲	۰.۹۹ %	۴۲۷,۱۳۹	۳.۰۲ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۳۱۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۶	۸۵.۰۶ %	۱۴۵,۶۵۰	۱.۰۳ %	۴۲۷,۶۲۴	۳.۰۳ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۵,۱۸۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۶	۸۵.۱۲ %	۱۳۶,۷۵۷	۰.۹۷ %	۴۲۸,۰۱۷	۳.۰۳ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۰۵۷	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۱۸ %	۱۲۷,۸۷۷	۰.۹۱ %	۴۲۷,۶۴۵	۳.۰۳ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۹۳۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۲۵ %	۱۱۹,۰۱۱	۰.۸۴ %	۴۲۵,۸۵۵	۳.۰۲ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۸۰۷	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۳۱ %	۱۱۰,۱۵۷	۰.۷۸ %	۴۲۵,۸۵۵	۳.۰۳ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۶۸۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۵.۳۷ %	۱۰۱,۳۱۷	۰.۷۲ %	۴۲۵,۸۵۵	۳.۰۳ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...84 »