صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۸.۸۲ % | ۱۲۰,۲۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۸.۸۹ % | ۱۱۲,۷۹۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۸.۹۶ % | ۱۰۵,۳۱۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۹.۰۴ % | ۹۷,۸۵۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۹.۱۱ % | ۹۰,۳۹۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۹.۱۸ % | ۸۲,۹۲۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۹.۲۵ % | ۷۵,۴۶۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۳۳ % | ۶۸,۰۰۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۴ % | ۶۰,۴۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ | ۹۹.۴۸ % | ۵۳,۰۴۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |