صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۲۶۸,۱۷۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱,۴۷۷ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۲,۳۰۰ | ۵۴.۶۴ % | ۷۴۵,۵۱۷ | ۰.۷۹ % | ۴,۶۴۰,۳۸۵ | ۴.۹ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۲۷۹,۳۵۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۴۲,۷۶۰ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۲,۳۰۰ | ۵۴.۶۴ % | ۷۰۳,۹۹۲ | ۰.۷۴ % | ۴,۷۱۰,۶۷۱ | ۴.۹۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۲۷۸,۹۷۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۱۳,۲۰۷ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۶,۳۳۹ | ۵۴.۷ % | ۶۷۷,۵۱۰ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۳۵,۴۶۲ | ۴.۹۱ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۲۸۰,۱۶۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۵,۸۲۲ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۵,۲۷۰ | ۵۴.۷۳ % | ۶۳۷,۲۱۵ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۵۱,۸۶۶ | ۴.۹۳ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۲۸۰,۱۶۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۵۹,۶۸۶ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۸,۲۸۴ | ۵۴.۷۳ % | ۶۳۲,۶۲۳ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۵۱,۸۶۶ | ۴.۹۳ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۲۸۶,۳۷۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۳۳,۵۷۰ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۸,۲۰۹ | ۵۴.۷۵ % | ۶۱۰,۹۹۱ | ۰.۶۵ % | ۴,۶۵۱,۸۶۶ | ۴.۹۳ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۲۷۲,۰۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۷,۰۸۱ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۶۶,۶۷۹ | ۵۴.۷۷ % | ۶۴۲,۱۵۵ | ۰.۶۸ % | ۴,۵۷۴,۰۶۸ | ۴.۸۶ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۲۸۲,۲۵۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۹,۲۸۶ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۳۷,۷۵۵ | ۵۴.۷۴ % | ۶۳۰,۷۰۰ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۳۱,۳۵۴ | ۴.۹۲ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۲۸۲,۴۹۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۵,۹۱۵ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۹,۷۳۹ | ۵۱.۶۴ % | ۶۴۴,۷۹۷ | ۰.۷۱ % | ۴,۵۴۰,۸۱۷ | ۴.۹۹ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۲۹۶,۳۸۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۸,۷۵۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۱,۷۵۸ | ۵۱.۵۱ % | ۶۵۱,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۳۲,۵۲۶ | ۵.۱ % |