صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۳۰۲,۳۵۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۲,۵۰۲ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۶,۳۸۲ | ۵۱.۶۷ % | ۷۲۲,۹۵۵ | ۰.۸۲ % | ۳,۲۸۱,۲۰۵ | ۳.۷ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۲۹۶,۱۴۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۴,۶۹۵ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۵,۵۸۲ | ۵۱.۷ % | ۶۸۹,۶۵۳ | ۰.۷۸ % | ۳,۳۰۷,۵۷۳ | ۳.۷۳ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۲۹۰,۵۰۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۶,۵۷۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۵,۰۳۵ | ۵۲.۷ % | ۷۶۰,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۴۵۸,۴۴۸ | ۳.۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۲۹۸,۹۵۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۳,۴۴۳ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۹,۰۰۱ | ۵۱.۶۵ % | ۷۲۸,۳۰۷ | ۰.۸۲ % | ۳,۴۴۲,۹۹۴ | ۳.۸۸ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۲۸۱,۸۸۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۴۶,۰۱۹ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۹,۰۰۱ | ۵۱.۱۴ % | ۶۹۱,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۳,۴۴۲,۰۷۷ | ۳.۹۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۲۸۱,۸۸۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۱۹,۲۳۲ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۵,۴۷۶ | ۵۱.۱۱ % | ۷۱۸,۲۵۹ | ۰.۸۲ % | ۳,۴۴۲,۰۷۷ | ۳.۹۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۲۸۳,۲۸۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۲,۴۶۵ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۷,۰۰۶ | ۵۱.۱۴ % | ۶۹۰,۱۳۱ | ۰.۷۹ % | ۳,۴۴۲,۰۷۷ | ۳.۹۳ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۲۶۸,۸۹۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۲۴,۶۵۰ | ۵۳.۳۳ % | ۶۶۶,۱۵۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۲۸,۸۶۱ | ۳.۷۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۲۶۷,۳۴۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۱,۸۳۸ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۸۶,۶۶۳ | ۵۵.۵۷ % | ۷۸۸,۷۷۲ | ۰.۹ % | ۳,۴۵۳,۴۵۶ | ۳.۹۳ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۲۷۸,۳۸۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۶۶,۵۵۵ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۳۲,۳۸۳ | ۵۵.۲ % | ۶۸۴,۳۴۱ | ۰.۷۸ % | ۳,۸۰۳,۳۳۳ | ۴.۳۴ % |