صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۱۶۵,۳۴۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۲,۹۹۵ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۵,۹۶۷ | ۵۰.۷۴ % | ۵۰۷,۶۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳,۶۷۴,۵۲۳ | ۴.۵ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۱۶۰,۹۹۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶,۰۹۶ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۹,۹۱۹ | ۴۹.۰۴ % | ۴۹۲,۸۰۵ | ۰.۶۳ % | ۳,۶۸۰,۰۱۵ | ۴.۶۷ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۱۶۰,۸۵۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱,۴۴۶ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۳۰,۳۹۱ | ۴۹.۲۶ % | ۴۷۰,۸۱۷ | ۰.۶ % | ۳,۶۱۴,۶۴۴ | ۴.۵۹ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۱۶۴,۹۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۵,۰۷۷ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۱۷,۶۵۱ | ۴۸.۹۱ % | ۴۵۲,۰۸۵ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۸۰,۶۴۱ | ۴.۵۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۱۷۵,۱۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۳,۵۸۳ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۶۱,۶۴۶ | ۴۷.۵ % | ۴۷۹,۰۴۱ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۸۶,۱۳۵ | ۴.۴۷ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۶,۸۴۳ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۷,۲۴۰ | ۴۶.۸۹ % | ۴۴۷,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۱,۴۳۰ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۷,۷۴۷ | ۴۶.۸۸ % | ۴۵۸,۵۳۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۱۶۱,۴۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴,۴۷۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۴۲۹,۷۰۴ | ۰.۵۸ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۱۶۱,۸۸۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۴,۴۸۸ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۳۰,۲۴۱ | ۴۷.۸۷ % | ۴۳۸,۲۱۱ | ۰.۵۷ % | ۳,۳۹۱,۵۳۸ | ۴.۴۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۱۶۵,۴۰۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۲,۶۴۲ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۳۴,۶۸۴ | ۴۷.۱۳ % | ۴۶۴,۶۳۴ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۵۰,۷۹۵ | ۴.۴۶ % |