صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۱۶۹,۲۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۱,۴۵۹ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۶,۸۵۹ | ۳۷.۹۳ % | ۶۵۶,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۱۵,۵۰۳,۷۷۸ | ۱۴.۱۷ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۱۴۵,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۲,۳۱۱ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۶۴,۲۹۴ | ۳۷.۴۴ % | ۶۲۲,۲۱۶ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۵۸۰,۰۲۱ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۱۴۵,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۶۳,۹۲۶ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۹,۰۳۴ | ۳۷.۴۵ % | ۶۰۴,۱۴۱ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۵۷۲,۴۹۰ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۱۰۴,۱۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۸,۲۹۱ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴ % | ۵۷۲,۵۷۹ | ۰.۵۳ % | ۱۵,۵۳۱,۴۰۲ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۱۰۴,۱۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۳۹,۹۶۳ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴۲ % | ۵۴۰,۸۳۵ | ۰.۵ % | ۱۵,۵۲۳,۹۱۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۱۰۴,۱۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۰۱,۶۶۴ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴۵ % | ۵۰۹,۱۴۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۵۱۶,۲۹۳ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۰۹۶,۰۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۳,۳۵۶ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴۸ % | ۴۷۷,۵۰۲ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۵۰۸,۶۶۷ | ۱۴.۴۸ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۰۶۲,۹۷۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۵,۷۳۵ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۶۶,۷۰۵ | ۳۶.۵۱ % | ۴۵۸,۶۶۰ | ۰.۴۳ % | ۱۵,۴۸۰,۳۹۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۰۶۷,۵۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۸,۶۳۹ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۲۲,۷۹۰ | ۳۶.۷۹ % | ۴۷۱,۲۲۳ | ۰.۴۴ % | ۱۵,۴۶۳,۶۳۲ | ۱۴.۴ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۰۵۶,۰۷۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۶,۱۴۵ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۷,۸۷۸ | ۳۹.۵ % | ۴۸۵,۱۴۱ | ۰.۴۳ % | ۱۵,۴۲۸,۶۲۵ | ۱۳.۷۶ % |