صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۱۴۴,۰۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۷,۰۰۶ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۹۳,۳۳۹ | ۳۷.۵۶ % | ۵۹۴,۴۲۲ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۷۵۰,۰۳۸ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۱۶۲,۸۳۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۵,۵۲۲ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۹,۸۶۱ | ۳۸.۹۴ % | ۵۶۰,۵۵۱ | ۰.۵ % | ۱۵,۸۶۰,۰۵۲ | ۱۴.۲۳ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۱۶۰,۳۶۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۸,۵۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۹,۶۵۲ | ۳۹.۷۸ % | ۶۱۷,۰۳۱ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۴۵,۹۹۱ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۲۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۱,۸۷۴ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۳۸,۴۴۴ | ۳۸.۴۹ % | ۶۰۹,۳۷۹ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۴۳,۰۰۲ | ۱۴.۸۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۲۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۶,۲۳۳ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۳,۶۵۰ | ۳۸.۵۱ % | ۵۹۰,۲۸۰ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۸۳۵,۳۷۶ | ۱۴.۸۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۲۱۳,۳۰۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۴۰,۶۵۴ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۸,۹۹۲ | ۳۸.۵۱ % | ۵۸۱,۴۰۶ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۸۲۷,۴۸۶ | ۱۴.۸۷ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۱۸۱,۷۳۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۵,۷۹۹ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۱,۸۱۴ | ۳۸.۷۸ % | ۷۰۴,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۱۵,۷۸۸,۴۰۹ | ۱۴.۷۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۲۱۱,۲۴۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۶,۱۲۳ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۲۶,۳۳۶ | ۳۸.۵۸ % | ۷۵۶,۴۲۰ | ۰.۷۱ % | ۱۵,۷۰۸,۳۰۳ | ۱۴.۷ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۲۱۰,۰۳۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۶۱,۳۲۸ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۷,۷۶۸ | ۳۸.۶۲ % | ۷۲۵,۴۳۳ | ۰.۶۸ % | ۱۵,۶۱۳,۴۵۳ | ۱۴.۶۳ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۲۲۶,۴۳۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۳۲,۴۹۹ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۰۷,۱۱۰ | ۳۸.۶۶ % | ۶۹۱,۲۶۵ | ۰.۶۵ % | ۱۵,۵۲۵,۴۵۹ | ۱۴.۵۷ % |