ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۳۹,۵۵۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳,۶۰۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۰	۳۹.۵۶ %	۵۶۵,۵۴۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۲۲,۶۰۹	۱۳.۳۸ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۴,۰۹۱	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۱	۳۹.۵۷ %	۵۲۳,۷۰۹	۰.۴۷ %	۱۴,۹۷۶,۱۸۷	۱۳.۴۴ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۵,۹۰۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۳,۵۱۷	۳۹.۵۳ %	۵۶۷,۰۲۶	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۸,۹۰۹	۱۳.۴۴ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۱۹,۴۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۷,۷۱۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۸,۷۶۳	۳۹.۵۳ %	۵۷۰,۷۳۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۱,۰۳۰	۱۳.۴۴ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۷۹,۳۰۸	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۹	۳۹.۹۳ %	۵۶۰,۶۷۷	۰.۵ %	۱۳,۹۶۸,۶۶۹	۱۲.۵۶ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۰,۶۲۵	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۳,۵۰۶	۳۹.۹۲ %	۵۶۵,۱۵۱	۰.۵۱ %	۱۳,۹۶۰,۴۴۳	۱۲.۵۶ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۰۲۳,۹۵۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۰,۴۳۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۹۶۹,۰۴۷	۳۵.۰۶ %	۵,۹۴۴,۶۰۳	۵.۳۵ %	۱۳,۹۹۵,۹۹۵	۱۲.۵۹ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۰۲۴,۶۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۲۹,۶۸۷	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۸,۳۸۸	۳۵.۰۲ %	۷۱۹,۵۵۲	۰.۶۵ %	۱۳,۹۹۴,۳۸۹	۱۲.۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۸۶,۶۰۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۵ %	۶۹۵,۸۲۹	۰.۶۳ %	۱۳,۹۶۴,۰۱۷	۱۲.۵۹ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۴,۳۴۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۷ %	۶۶۳,۷۶۴	۰.۶ %	۱۳,۹۵۷,۴۶۲	۱۲.۵۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...79 »