صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۰,۰۱۱ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۷,۲۸۶ | ۳۲.۳۷ % | ۵۳۸,۷۵۷ | ۰.۶۲ % | ۸,۸۰۰,۵۵۲ | ۱۰.۱۹ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۵,۰۰۸ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۰,۹۹۰ | ۳۲.۳۴ % | ۵۵۹,۰۲۴ | ۰.۶۵ % | ۸,۷۹۷,۸۷۴ | ۱۰.۱۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۰,۰۶۹ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۶,۱۴۲ | ۳۲.۳۶ % | ۵۴۰,۲۵۸ | ۰.۶۳ % | ۸,۷۹۵,۱۹۹ | ۱۰.۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۳۵,۱۱۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۶,۱۴۲ | ۳۲.۳۸ % | ۵۰۵,۵۷۴ | ۰.۵۹ % | ۸,۷۹۲,۵۲۵ | ۱۰.۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۰۰,۲۳۲ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۲,۲۸۷ | ۳۲.۲۴ % | ۶۲۴,۳۱۶ | ۰.۷۲ % | ۸,۷۸۹,۸۵۲ | ۱۰.۲۱ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۳,۷۳۶ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۲,۲۸۷ | ۳۲.۲۶ % | ۶۰۱,۰۹۹ | ۰.۷ % | ۸,۷۸۷,۱۸۲ | ۱۰.۲۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۸۵,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۸,۷۱۷ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۰,۹۶۹ | ۲۶.۸۷ % | ۲,۶۲۵,۵۷۴ | ۳.۰۳ % | ۸,۷۶۳,۱۴۰ | ۱۰.۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۳۹,۱۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۴,۷۸۹ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۱۶۵ | ۲۹.۹۱ % | ۴,۶۶۷,۱۸۳ | ۴.۸۵ % | ۱۰,۷۸۴,۳۹۴ | ۱۱.۲۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۱۳,۷۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۲۲۶ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۶,۵۰۰ | ۲۹.۰۹ % | ۲,۶۷۰,۹۳۰ | ۲.۷۲ % | ۱۳,۸۵۸,۹۸۱ | ۱۴.۱۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۰,۵۴۹ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۴ % | ۵۵۲,۹۹۱ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۳۹,۸۶۹ | ۱۶.۱۹ % |