صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۲,۴۶۲ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۶ % | ۵۲۹,۳۹۷ | ۰.۵۴ % | ۱۵,۸۳۲,۱۰۱ | ۱۶.۱۹ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۰۳,۵۵۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۶۴,۳۶۶ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۵,۹۹۷ | ۲۸.۷۹ % | ۸۸۳,۰۱۲ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۱۹,۷۷۰ | ۱۶.۱۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۵۴۶,۶۷۰ | ۱.۵۶ % | -۳۴۲,۸۶۱ | -۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۳۰,۸۷۰ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۹,۰۸۱ | ۲۹.۸۹ % | ۸۹۰,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۰۲,۳۲۱ | ۱۵.۹۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۵۶۰,۳۷۱ | ۱.۵۸ % | -۳۴۲,۶۰۴ | -۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۰,۰۷۷ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵,۸۶۱ | ۳۰.۶۸ % | ۸۷۲,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۵۳,۴۸۹ | ۱۶.۰۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۵۴۸,۰۵۴ | ۱.۴۸ % | -۳۴۲,۳۸۳ | -۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۶,۵۳۳ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۲,۲۱۶ | ۳۴.۵۳ % | ۹۲۴,۱۹۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۲۲,۱۷۵ | ۱۵.۱۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۱۷۵,۳۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۰,۴۷۹ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۵,۶۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۹۴,۵۸۹ | ۰.۸۶ % | ۱۵,۸۴۹,۹۷۱ | ۱۵.۱۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵,۹۷۰ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۳۱ % | ۵۳۰,۲۷۵ | ۰.۴۹ % | ۱۵,۹۰۰,۸۶۲ | ۱۴.۶۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۸,۷۷۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۳۳,۷۵۱ | ۳۷.۳۳ % | ۵۰۹,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۸۸۷,۶۵۸ | ۱۴.۶۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۱۴۱,۴۹۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۱,۶۴۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴,۵۷۷ | ۳۷.۳۱ % | ۵۲۵,۳۸۲ | ۰.۴۸ % | ۱۵,۸۸۲,۵۶۳ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۱۵۷,۹۴۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵,۱۴۳ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۷۲,۶۶۷ | ۳۷.۶۲ % | ۵۴۰,۷۱۴ | ۰.۵ % | ۱۵,۸۶۵,۴۲۷ | ۱۴.۵۳ % |