صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۴۰۸ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۶,۷۳۰ | ۸۴.۵ % | ۲۷,۷۰۹ | ۰.۲۲ % | ۴۳۰,۵۶۰ | ۳.۳۸ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۳۰۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۶,۷۳۰ | ۸۵.۴۴ % | ۲۰,۰۶۳ | ۰.۱۶ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۳۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۱۹۲ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۶,۷۳۰ | ۸۵.۵ % | ۱۲,۲۷۹ | ۰.۱ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۳۸ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۰۸۶ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۴,۲۳۰ | ۸۴.۶۶ % | ۱۱۶,۹۰۶ | ۰.۹۳ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۳۸ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۹۸۱ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۲۳۰ | ۸۲.۷۵ % | ۱۱۰,۰۱۳ | ۰.۹۹ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۶۹ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۸۷۷ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۸,۶۸۸ | ۸۲.۸۱ % | ۱۰۳,۱۰۸ | ۰.۹۳ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۶۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۷۷۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۸,۶۷۷ | ۸۲.۸۷ % | ۹۶,۱۹۷ | ۰.۸۶ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۶۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰,۶۷۳ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۵,۲۵۲ | ۸۲.۴۵ % | ۱۴۲,۶۸۳ | ۱.۲۸ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۶۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۷۳ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۵,۲۶۷ | ۸۲.۵۱ % | ۱۳۵,۷۵۶ | ۱.۲۲ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۶۹ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۴۷۵ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۵,۲۶۷ | ۸۲.۵۷ % | ۱۲۸,۸۳۹ | ۱.۱۶ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۷ % |