صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۳۷۷ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۵,۲۶۷ | ۸۲.۶۳ % | ۱۲۱,۹۳۲ | ۱.۱ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۷ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۲۸۰ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۵,۲۶۷ | ۸۲.۴۵ % | ۱۱۵,۱۴۳ | ۱.۰۵ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۷۴ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۱۸۵ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۵,۲۶۷ | ۸۲.۵۱ % | ۱۰۸,۳۴۹ | ۰.۹۹ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۷۴ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۲۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵,۲۶۷ | ۸۱.۷۶ % | ۱۰۱,۹۴۲ | ۰.۹۸ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۳۲۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۲,۲۴۷ | ۸۱.۷۸ % | ۹۸,۵۴۷ | ۰.۹۵ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۸ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۲۴ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۸۳.۹۶ % | ۱۱۱,۴۵۱ | ۰.۹۴ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۵۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۹۲۶ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۸۴.۰۱ % | ۱۰۳,۹۹۶ | ۰.۸۷ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۵۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۷۲۸ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۸۴.۰۷ % | ۹۶,۵۵۲ | ۰.۸۱ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۵۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۲۶ % | ۸۹,۱۱۸ | ۰.۸۶ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۳۳ % | ۸۱,۶۹۶ | ۰.۷۹ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۹ % |