صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۸۹۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ ۹۸.۸۲ % ۱۲۰,۲۸۵ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۵۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ ۹۸.۸۹ % ۱۱۲,۷۹۶ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۶۵۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ ۹۸.۹۶ % ۱۰۵,۳۱۹ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۶۵۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ ۹۹.۰۴ % ۹۷,۸۵۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۶۵۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ ۹۹.۱۱ % ۹۰,۳۹۷ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۶۵۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ ۹۹.۱۸ % ۸۲,۹۲۹ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۶۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ ۹۹.۲۵ % ۷۵,۴۶۳ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۶۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ ۹۹.۳۳ % ۶۸,۰۰۴ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ ۹۹.۴ % ۶۰,۴۹۱ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۶۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۵۲,۳۵۸ ۹۹.۴۸ % ۵۳,۰۴۵ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %