صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۷۵۵ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۰۹۹ | ۹۰.۰۸ % | ۲۱۴,۳۱۸ | ۰.۹۱ % | ۵۵۴,۰۳۶ | ۲.۳۶ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۵۹۷ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۰۹۹ | ۹۰.۱۴ % | ۱۹۸,۸۷۴ | ۰.۸۵ % | ۵۵۴,۰۳۶ | ۲.۳۶ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۴۴۱ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰,۲۷۴ | ۸۹.۹۸ % | ۱۸۵,۴۸۰ | ۰.۸۱ % | ۵۵۴,۵۶۸ | ۲.۴۱ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۲۸۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۲,۹۰۶ | ۹۰.۳۴ % | ۱۷۷,۷۸۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۵,۹۶۸ | ۲.۳۴ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۱۳۲ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۰,۴۵۲ | ۹۰.۵۴ % | ۱۶۴,۸۷۵ | ۰.۶۸ % | ۵۶۵,۷۲۸ | ۲.۳۴ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۹۸۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۷۲ % | ۱۴۹,۰۲۳ | ۰.۶۱ % | ۵۴۵,۵۵۴ | ۲.۲۵ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۸۲۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۳۳,۱۹۵ | ۰.۵۵ % | ۵۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۲ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۶۷۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۸۷ % | ۱۱۷,۳۸۹ | ۰.۴۸ % | ۵۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۳ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۵۲۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۹۳ % | ۱۰۱,۶۰۶ | ۰.۴۲ % | ۵۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۳ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳,۳۸۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۱.۴۲ % | ۸۵,۸۴۶ | ۰.۳۶ % | ۴۲۷,۵۱۶ | ۱.۷۷ % |