صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۲۳۵ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۱.۴۸ % | ۷۰,۱۰۹ | ۰.۲۹ % | ۴۲۷,۲۵۰ | ۱.۷۸ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۰۹۰ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۸۱۵ | ۹۱.۵۵ % | ۵۴,۳۹۴ | ۰.۲۳ % | ۴۲۶,۹۱۲ | ۱.۷۷ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۹۴۶ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰,۸۱۶ | ۸۸.۱۵ % | ۴۳,۷۲۷ | ۰.۲۶ % | ۴۲۶,۴۲۸ | ۲.۵ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۸۰۳ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۷,۲۸۷ | ۸۵.۸۲ % | ۱۵۷,۳۴۷ | ۱.۰۵ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۲.۸۳ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۶۶۱ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۰,۶۵۷ | ۸۵.۷ % | ۱۷۴,۴۳۶ | ۱.۱۶ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۲.۸۳ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۵۲۱ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۰,۶۵۷ | ۸۵.۷۶ % | ۱۶۴,۹۰۱ | ۱.۱ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۲.۸۳ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۳۸۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۹,۷۸۲ | ۸۵.۸۳ % | ۱۵۶,۲۴۱ | ۱.۰۴ % | ۴۲۳,۳۵۸ | ۲.۸۲ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۲۴۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۰ | ۸۵.۰۸ % | ۱۷۸,۱۲۹ | ۱.۲۴ % | ۴۲۴,۵۰۶ | ۲.۹۵ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۱۰۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۱ | ۸۵.۱۳ % | ۱۶۹,۰۳۲ | ۱.۱۸ % | ۴۲۵,۳۳۹ | ۲.۹۶ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۱,۹۷۱ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۱ | ۸۵.۱۹ % | ۱۵۹,۹۴۹ | ۱.۱۱ % | ۴۲۶,۳۸۲ | ۲.۹۷ % |