صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۹,۳۹۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۶۳۲ | ۸۵.۵۸ % | ۲۸۲,۶۳۳ | ۱.۱۹ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۲.۳۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۶۲۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۶۷۳ | ۸۵.۶۳ % | ۲۷۰,۷۰۷ | ۱.۱۴ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۲.۳۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۸۵۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۱۱۱ | ۸۵.۶۹ % | ۲۵۶,۴۰۶ | ۱.۰۸ % | ۵۵۰,۷۲۳ | ۲.۳۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۰۹۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۲,۱۸۰ | ۸۵.۶۹ % | ۲۵۶,۴۷۰ | ۱.۰۹ % | ۵۵۰,۷۲۳ | ۲.۳۳ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۳۲۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۱۹۴ | ۸۵.۶۵ % | ۲۶۳,۵۸۳ | ۱.۱۲ % | ۵۵۰,۷۲۳ | ۲.۳۳ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۳۷۹ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۱۹۴ | ۸۵.۷۲ % | ۲۴۸,۷۳۲ | ۱.۰۵ % | ۵۵۰,۲۸۷ | ۲.۳۳ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۲۱۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۱۹۴ | ۸۵.۷۸ % | ۲۳۳,۹۰۲ | ۰.۹۹ % | ۵۵۰,۴۹۸ | ۲.۳۴ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۰۵۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۸,۵۷۸ | ۸۶.۳۷ % | ۲۲۹,۸۶۷ | ۰.۹۴ % | ۵۵۱,۰۷۶ | ۲.۲۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۰۷۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۰۹۹ | ۸۹.۹۷ % | ۲۴۵,۲۷۴ | ۱.۰۴ % | ۵۵۰,۱۳۴ | ۲.۳۴ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۹۱۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۰۹۹ | ۹۰.۰۲ % | ۲۲۹,۷۸۵ | ۰.۹۸ % | ۵۵۴,۰۳۶ | ۲.۳۶ % |