ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۷۰۵,۰۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۰,۷۵۸	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۶,۷۸۹	۴۴.۶ %	۳۲۳,۱۵۶	۰.۵۵ %	۲,۹۶۶,۵۹۶	۵.۰۲ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۷۰۵,۰۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۸,۳۱۱	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۷,۶۷۷	۴۴.۴۸ %	۳۹۰,۸۴۲	۰.۶۶ %	۲,۹۶۶,۵۹۶	۵.۰۲ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۰۶,۱۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۵,۸۷۸	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۱,۲۵۶	۴۴.۴۵ %	۴۰۵,۳۷۶	۰.۶۹ %	۲,۹۶۶,۵۹۶	۵.۰۳ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷۰۷,۳۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۳,۴۵۸	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۳,۹۷۸	۴۴.۴۴ %	۴۰۱,۰۲۷	۰.۶۸ %	۲,۹۸۲,۶۹۲	۵.۰۵ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۰۶,۹۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۱,۰۵۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۹۳,۳۲۲	۴۴.۴۳ %	۴۱۹,۷۷۷	۰.۷۱ %	۲,۹۵۸,۵۶۶	۵.۰۲ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷۰۷,۷۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۸,۶۶۰	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۳,۳۲۳	۴۳.۵۱ %	۳۹۹,۰۰۷	۰.۶۹ %	۲,۹۵۱,۱۸۱	۵.۱ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶۹۹,۸۲۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۶,۲۸۲	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۸۷۱	۴۳.۵۵ %	۳۸۶,۳۹۱	۰.۶۷ %	۲,۹۳۱,۵۷۳	۵.۰۷ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۰۲,۵۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۲,۱۵۲	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۵۰۶	۴۳.۴۵ %	۳۷۸,۶۵۱	۰.۶۶ %	۲,۹۴۲,۴۵۸	۵.۰۹ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۰۲,۵۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۰,۶۹۳	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۸,۳۸۵	۴۳.۴۵ %	۳۷۴,۱۱۷	۰.۶۵ %	۲,۹۴۲,۴۵۸	۵.۰۹ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۰۳,۳۵۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۹,۲۴۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۰,۵۳۰	۴۳.۴۲ %	۳۹۱,۵۹۸	۰.۶۸ %	۲,۹۴۲,۴۵۸	۵.۱ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...68 »