ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۸۹,۳۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۰,۸۲۶	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۱,۰۵۰	۳۷.۶۷ %	۲۵۸,۴۱۴	۰.۵۱ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۴ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۷۷,۷۴۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸,۳۵۴,۱۲۳	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۱,۹۲۰	۳۵.۶۵ %	۲۴۳,۲۷۹	۰.۴۸ %	۳,۱۷۴,۹۷۱	۶.۲۸ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷۷۷,۲۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۱۱۸	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۹,۹۷۵	۳۴.۱۲ %	۲۳۰,۹۷۷	۰.۴۷ %	۳,۱۶۰,۱۷۷	۶.۴۱ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۷۷,۵۰۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۰,۱۲۶	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰,۳۴۴	۳۳.۷۳ %	۲۲۶,۱۸۲	۰.۴۶ %	۳,۱۴۱,۱۲۶	۶.۴۱ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷۹,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۸,۱۴۸	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۳۹۷	۳۶.۹۹ %	۲۶۴,۱۵۹	۰.۵۱ %	۳,۱۴۴,۳۶۰	۶.۱ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۸۶,۱۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۶,۱۸۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۱ %	۲۴۹,۹۹۸	۰.۴۹ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۱ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۶,۱۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۴,۲۳۱	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۴ %	۲۳۵,۸۶۰	۰.۴۶ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۱ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۸۸,۳۶۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۲,۲۹۲	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۶ %	۲۲۱,۷۴۳	۰.۴۳ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۲ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۰,۵۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۴,۴۰۹	۳۴.۴۸ %	۲۳۹,۸۸۰	۰.۴۹ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۷ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۸,۹۵۷	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۶,۱۸۹	۳۴.۴۳ %	۲۶۴,۱۶۰	۰.۵۴ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۷ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...68 »