ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۷۷,۷۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۲,۰۰۵	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۵,۴۹۳	۳۹.۸۷ %	۳۲۱,۴۶۴	۰.۶۲ %	۲,۲۰۳,۵۵۰	۴.۲۳ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۷۸,۰۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۷,۹۸۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۷,۳۳۵	۳۷.۷۳ %	۳۰۵,۰۷۶	۰.۵۹ %	۲,۲۰۳,۵۵۰	۴.۲۳ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۷۷۹,۱۸۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۶,۰۷۳	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۲,۳۲۴	۳۷.۶۷ %	۳۳۱,۰۴۳	۰.۶۴ %	۲,۲۰۷,۰۹۹	۴.۲۴ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۷۲,۲۲۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۴,۱۸۰	۵۴.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲,۲۵۶	۳۹.۷۶ %	۳۳۴,۴۸۵	۰.۶۲ %	۲,۱۹۸,۱۹۲	۴.۰۹ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷۷۳,۴۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۲,۳۰۰	۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۵,۹۳۰	۳۹.۸۶ %	۳۴۲,۱۱۹	۰.۶۴ %	۲,۱۸۹,۰۵۶	۴.۰۷ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷۶۲,۰۹۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۵,۰۶۸	۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۱۴۹	۴۱.۹۶ %	۴۱۱,۶۱۹	۰.۷۴ %	۲,۱۹۵,۸۲۰	۳.۹۳ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۷۴۴,۲۲۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱,۸۹۵	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۱,۰۵۳	۴۱.۶۷ %	۹۳۷,۹۵۳	۱.۶۷ %	۲,۰۹۳,۸۸۰	۳.۷۲ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۷۴۴,۲۲۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۰,۰۵۷	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۱,۰۵۳	۴۱.۷ %	۹۱۸,۵۲۹	۱.۶۳ %	۲,۰۹۳,۸۸۰	۳.۷۳ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۴۰,۸۰۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸,۲۳۲	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۷,۳۷۱	۴۱.۷۳ %	۹۰۲,۸۰۹	۱.۶۱ %	۲,۰۹۳,۸۸۰	۳.۷۳ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۷۳۴,۲۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۱,۳۵۳	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۳,۸۶۷	۴۲.۲۶ %	۹۴۶,۸۸۵	۱.۶۶ %	۲,۳۰۱,۶۳۵	۴.۰۳ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...68 »