ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۹,۲۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۴,۹۸۹	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹,۶۸۰	۴۷.۴۸ %	۲۶۴,۵۶۹	۰.۴۸ %	۲,۹۴۰,۴۰۳	۵.۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۲۹,۴۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۴۱۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸,۵۱۰	۴۸.۲۵ %	۲۵۹,۲۷۳	۰.۴۸ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۲۹,۴۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴,۳۰۹	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۷,۲۶۲	۴۸.۲۱ %	۲۸۱,۲۳۹	۰.۵۲ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۲ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۳۰,۳۸۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴,۹۷۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۰,۰۱۴	۴۸.۰۶ %	۲۶۱,۹۸۶	۰.۴۸ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۲ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۳۰,۳۸۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۶,۸۳۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۹,۹۲۸	۴۸.۱ %	۲۴۲,۷۶۲	۰.۴۵ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۲۱,۷۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۲,۶۶۷	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۴,۲۷۵	۵۰.۳۴ %	۲۳۶,۴۰۸	۰.۴۴ %	۲,۷۵۹,۲۶۵	۵.۱۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۲۱,۷۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۹,۳۶۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۲۷۵	۵۰.۱۲ %	۲۵۵,۸۷۶	۰.۴۸ %	۲,۷۵۹,۲۶۵	۵.۱۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۴۶,۷۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۱,۹۸۹	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۰۲,۹۵۵	۵۲.۰۳ %	۲۳۶,۹۹۸	۰.۴۵ %	۱,۲۱۷,۳۹۰	۲.۳۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴۴۳,۰۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۱,۷۵۷	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۹,۵۱۹	۵۴.۴۳ %	۲۲۲,۵۷۶	۰.۴۶ %	۱,۲۱۶,۱۱۲	۲.۵۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴۴۳,۰۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۷,۱۹۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۹,۹۶۹	۵۴.۴۵ %	۲۱۳,۲۸۵	۰.۴۴ %	۱,۲۱۶,۱۱۲	۲.۵۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...68 »