ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۴۳,۲۸۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۲,۶۳۷	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۹,۹۶۹	۵۴.۴۸ %	۱۹۴,۴۷۳	۰.۴ %	۱,۲۱۶,۱۱۲	۲.۵۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴۴۹,۴۱۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۲,۸۲۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۷,۹۱۵	۵۲.۵۳ %	۱۴۹,۱۶۷	۰.۳۲ %	۱,۲۱۴,۹۲۴	۲.۶۲ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴۱۸,۶۸۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۷,۸۶۶	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۰,۶۷۵	۴۸.۹۱ %	۱۷۷,۷۰۵	۰.۴۴ %	۱,۲۱۳,۱۰۷	۳.۰۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۳۴,۴۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۳,۵۴۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۷,۹۱۵	۴۷.۸۲ %	۱۶۸,۹۳۹	۰.۴۴ %	۱,۲۱۴,۱۰۷	۳.۱۷ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۳۲,۰۷۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۰,۳۴۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۵,۵۴۵	۵۰.۴۸ %	۱۵۵,۷۰۵	۰.۴۳ %	۱,۲۱۶,۰۰۷	۳.۳۵ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۴۲۴,۵۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۸,۳۶۶	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۹,۲۶۵	۴۸.۶۹ %	۱۴۴,۰۸۹	۰.۴۱ %	۱,۲۳۹,۲۲۲	۳.۵۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۴۲۴,۵۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۶,۳۹۹	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۹,۲۶۵	۴۸.۷۲ %	۱۳۲,۴۹۱	۰.۳۸ %	۱,۲۳۹,۲۲۲	۳.۵۴ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۲۴,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۴,۴۴۰	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۳,۲۳۰	۴۸.۷۴ %	۱۲۶,۹۴۷	۰.۳۶ %	۱,۲۳۹,۲۲۲	۳.۵۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۱۷,۸۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۲,۲۴۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳,۴۰۸	۴۹.۲۴ %	۱۲۸,۳۷۷	۰.۳۸ %	۱,۲۳۸,۶۰۷	۳.۷۱ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۴۶,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۱,۰۱۵	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۹,۷۶۹	۴۷.۳۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۰.۳۶ %	۱,۲۲۷,۶۴۱	۳.۸۲ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...68 »