ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۷۱,۴۷۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۱,۸۹۶	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۳,۲۰۳	۴۰.۴۵ %	۳۲۱,۶۲۸	۰.۵۹ %	۳,۰۹۳,۴۲۸	۵.۶۷ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۷۹,۹۶۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۸,۳۴۳	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴ %	۳۴۱,۰۵۶	۰.۶۳ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۸ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۷۹,۹۶۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۶,۸۶۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴۳ %	۳۲۳,۳۹۸	۰.۵۹ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۹ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۷۴,۵۷۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۵,۳۹۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴۶ %	۳۰۵,۷۶۸	۰.۵۶ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۹ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۹۳,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۶,۹۵۱	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۲,۳۲۷	۳۹.۳۱ %	۲۸۹,۴۶۲	۰.۵۳ %	۳,۱۷۴,۳۰۱	۵.۸۲ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۸۵,۷۰۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۰,۸۲۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۰,۶۸۳	۴۰.۱۱ %	۲۷۲,۶۸۵	۰.۴۹ %	۳,۲۰۴,۲۶۳	۵.۸ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷۸۳,۶۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲,۷۴۰	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۷۵۶	۳۷.۴۸ %	۲۷۵,۴۰۴	۰.۵۳ %	۳,۱۳۷,۶۸۶	۶.۰۶ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷۸۳,۶۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۱,۱۳۰	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۷۵۶	۳۷.۵ %	۲۶۰,۶۱۹	۰.۵ %	۳,۱۳۷,۶۸۶	۶.۰۶ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷۸۴,۹۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۳,۰۷۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۷,۹۹۵	۳۷.۶۳ %	۲۸۱,۷۱۶	۰.۵۶ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۳ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۸۴,۹۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۷۲,۱۲۶	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۷,۹۹۵	۳۷.۶۶ %	۲۶۶,۶۲۷	۰.۵۳ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۴ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...68 »