صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷۴۸,۵۰۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۰,۸۷۴ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۶۹۴ | ۴۱.۸۶ % | ۳۶۲,۲۲۵ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۲,۵۴۵ | ۵.۷۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷۴۸,۵۰۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۸,۴۴۵ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۸۹۶ | ۴۱.۸۷ % | ۳۵۷,۴۹۰ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۲,۵۴۵ | ۵.۷۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۷۴۷,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۶,۰۳۰ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۲,۲۳۸ | ۴۱.۸۹ % | ۳۴۲,۷۹۳ | ۰.۵۸ % | ۳,۳۷۲,۵۴۵ | ۵.۷۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۷۳۵,۵۸۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۴,۶۳۷ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۲۴۲ | ۴۳.۷۳ % | ۳۸۵,۹۵۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۳۷,۸۵۰ | ۵.۳۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷۳۹,۸۱۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۲,۴۹۸ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۲۴۳ | ۴۳.۷۶ % | ۳۶۳,۹۰۵ | ۰.۶ % | ۳,۲۴۳,۸۷۵ | ۵.۳۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۷۴۰,۳۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۵,۳۷۹ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۱,۷۲۷ | ۴۳.۸۹ % | ۳۵۸,۰۴۶ | ۰.۵۹ % | ۳,۲۵۵,۷۸۲ | ۵.۳۶ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷۴۲,۹۶۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۷,۰۸۹ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۸,۲۳۵ | ۴۳.۹۹ % | ۳۳۶,۰۴۹ | ۰.۵۵ % | ۳,۲۳۰,۸۸۸ | ۵.۳۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷۴۸,۴۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۴,۸۳۳ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۷,۰۶۱ | ۴۴.۱۱ % | ۳۳۴,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷۴۸,۴۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۲,۵۰۲ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۶,۶۷۸ | ۴۴.۱۱ % | ۳۳۳,۵۴۱ | ۰.۵۵ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷۵۱,۴۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۰,۱۸۵ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۴,۹۳۶ | ۴۴.۰۹ % | ۳۴۳,۲۸۶ | ۰.۵۷ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۵ % |