صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۲۸۶,۳۷۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۳۳,۵۷۰ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۸,۲۰۹ | ۵۴.۷۵ % | ۶۱۰,۹۹۱ | ۰.۶۵ % | ۴,۶۵۱,۸۶۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۲۷۲,۰۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۷,۰۸۱ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۶۶,۶۷۹ | ۵۴.۷۷ % | ۶۴۲,۱۵۵ | ۰.۶۸ % | ۴,۵۷۴,۰۶۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۲۸۲,۲۵۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۹,۲۸۶ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۳۷,۷۵۵ | ۵۴.۷۴ % | ۶۳۰,۷۰۰ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۳۱,۳۵۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۲۸۲,۴۹۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۵,۹۱۵ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۹,۷۳۹ | ۵۱.۶۴ % | ۶۴۴,۷۹۷ | ۰.۷۱ % | ۴,۵۴۰,۸۱۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۲۹۶,۳۸۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۸,۷۵۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۱,۷۵۸ | ۵۱.۵۱ % | ۶۵۱,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۳۲,۵۲۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۳۰۶,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۶,۲۲۷ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۲,۵۰۳ | ۵۱.۵۲ % | ۶۲۲,۴۱۶ | ۰.۶۸ % | ۴,۶۴۵,۷۸۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۳۰۶,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹,۲۷۵ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۶,۵۲۰ | ۵۱.۵۱ % | ۶۳۰,۲۲۶ | ۰.۶۹ % | ۴,۶۴۵,۷۸۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۳۱۳,۶۵۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۲,۳۸۰ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۷,۶۰۶ | ۵۱.۵ % | ۶۳۱,۱۴۰ | ۰.۷ % | ۴,۶۴۵,۷۸۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۳۱۹,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۰۴,۵۳۵ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲,۱۹۶ | ۵۲.۹۵ % | ۶۰۸,۸۱۴ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۳۶,۸۸۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۳۱۸,۱۲۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۸,۳۸۷ | ۵۲.۱۷ % | ۶۶۴,۵۸۳ | ۰.۷۴ % | ۳,۳۴۱,۹۸۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |