صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۶,۸۴۳ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۷,۲۴۰ | ۴۶.۸۹ % | ۴۴۷,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۱,۴۳۰ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۷,۷۴۷ | ۴۶.۸۸ % | ۴۵۸,۵۳۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۱۶۱,۴۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴,۴۷۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۴۲۹,۷۰۴ | ۰.۵۸ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۱۶۱,۸۸۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۴,۴۸۸ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۳۰,۲۴۱ | ۴۷.۸۷ % | ۴۳۸,۲۱۱ | ۰.۵۷ % | ۳,۳۹۱,۵۳۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۱۶۵,۴۰۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۲,۶۴۲ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۳۴,۶۸۴ | ۴۷.۱۳ % | ۴۶۴,۶۳۴ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۵۰,۷۹۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۱۵۵,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۷,۲۹۶ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۵,۷۷۵ | ۴۵.۹۲ % | ۴۷۱,۰۷۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۶۸,۰۱۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۱۱۸,۸۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۳,۳۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۰,۵۶۵ | ۴۵.۹۸ % | ۴۵۰,۳۱۵ | ۰.۶۲ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۱۱۸,۸۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷,۹۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۹,۹۳۰ | ۴۵.۹۴ % | ۴۷۴,۶۴۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۱۱۸,۸۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۲,۴۸۹ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۹,۹۳۰ | ۴۵.۹۷ % | ۴۴۸,۶۸۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۱۱۷,۹۷۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۷,۰۸۹ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۹,۹۳۰ | ۴۶ % | ۴۲۲,۷۶۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |