صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۹۲۰,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۲,۲۷۹ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۰,۴۸۰ | ۴۲.۷۲ % | ۸۰۰,۹۲۳ | ۰.۸۳ % | ۵,۸۵۴,۷۹۴ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۹۲۳,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۵,۲۷۹ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۳,۸۳۴ | ۴۳.۲۱ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۰.۷۹ % | ۵,۸۴۲,۷۲۰ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۹۲۰,۶۱۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۹,۸۲۲ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۶,۹۳۷ | ۴۳.۷۸ % | ۷۴۴,۸۰۲ | ۰.۷۶ % | ۵,۷۱۶,۴۰۰ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸۹۴,۵۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۴,۲۵۴ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۳,۱۱۶ | ۴۴.۷۶ % | ۷۱۲,۵۷۵ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸۹۴,۵۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۹۸,۴۹۸ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۱,۴۸۹ | ۴۴.۷۶ % | ۷۰۷,۵۳۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸۹۱,۱۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۶۲,۷۶۹ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۴۱,۹۵۵ | ۴۴.۷۴ % | ۷۱۹,۹۶۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸۷۲,۲۰۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۲۷,۵۵۸ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۹,۶۵۳ | ۴۵.۸ % | ۶۹۵,۹۲۵ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۱۶,۶۹۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸۶۳,۴۱۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۳۶,۵۶۲ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱,۵۴۱ | ۴۵.۷۹ % | ۶۷۰,۷۹۲ | ۰.۶۶ % | ۵,۴۸۷,۸۰۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۸۵۰,۹۲۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۸,۱۵۵ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۰,۴۲۶ | ۴۶.۷۱ % | ۶۵۶,۲۲۳ | ۰.۶۴ % | ۵,۳۹۹,۱۷۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۳۹,۷۵۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۱,۸۹۱ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۹,۹۴۹ | ۴۶.۷ % | ۶۶۷,۲۹۱ | ۰.۶۵ % | ۵,۳۹۵,۳۰۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |