صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹۲۰,۵۲۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۴,۴۶۷ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۹,۱۶۶ | ۴۴.۲ % | ۵۶۰,۴۲۹ | ۰.۵ % | ۵,۸۹۷,۳۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹۲۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۵,۹۸۴ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۸۳,۸۱۳ | ۴۵.۷۳ % | ۵۷۱,۸۸۱ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۸۸,۵۸۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹۲۴,۴۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۴,۴۰۴ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۱,۰۹۹ | ۴۶.۱۹ % | ۵۷۳,۶۳۰ | ۰.۵۳ % | ۵,۸۸۶,۲۸۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹۲۴,۴۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۵,۹۹۳ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۶,۹۱۹ | ۴۶.۱۵ % | ۶۱۶,۳۲۲ | ۰.۵۶ % | ۵,۸۸۶,۲۸۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹۲۸,۴۵۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۷,۶۱۲ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۴۰,۱۱۵ | ۴۶.۱۶ % | ۵۹۱,۷۸۱ | ۰.۵۴ % | ۵,۸۸۶,۲۸۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۲۴,۶۲۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۵,۹۴۲ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۷,۸۲۰ | ۴۶.۱۲ % | ۶۵۲,۶۲۴ | ۰.۶ % | ۵,۸۵۲,۱۳۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹۱۳,۲۹۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۵,۰۰۴ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۳,۵۴۲ | ۴۶.۷۶ % | ۶۶۰,۱۵۰ | ۰.۶ % | ۵,۷۷۰,۱۰۹ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹۱۵,۶۴۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۸۴,۷۸۵ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۵,۹۰۶ | ۴۷.۴۷ % | ۷۰۲,۲۳۰ | ۰.۶۶ % | ۵,۹۱۳,۸۸۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۹۳۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۸,۵۲۳ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۳۶,۰۵۵ | ۴۷.۱۴ % | ۶۰۵,۳۱۰ | ۰.۵۷ % | ۶,۰۸۶,۰۲۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۹۲۸,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۱۱,۶۱۸ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۷,۰۶۴ | ۴۲.۲۱ % | ۶۶۵,۳۹۱ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۵۷,۷۶۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |