صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۹۲,۱۳۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴,۰۲۲ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۰۹۶ | ۲۷.۷۹ % | ۱۲۵,۰۳۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۱۹,۸۷۳ | ۴.۲۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۹۲,۱۸۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۸,۷۳۵ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۲۵۷ | ۲۹.۶۸ % | ۵۵,۷۳۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۰۱۹,۹۰۴ | ۴.۱۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۸۹,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۰,۸۶۵ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۹۰۶ | ۳۰.۳۹ % | ۷۲,۴۸۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۰۵,۲۲۰ | ۴.۲۳ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۸۷,۸۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۸,۹۹۹ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۹۰۶ | ۳۰.۴۱ % | ۶۷,۰۴۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۱۰,۵۱۰ | ۴.۲۶ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۸۷,۶۴۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۷,۱۴۱ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۹۰۷ | ۳۰.۴۷ % | ۶۱,۶۱۷ | ۰.۲۶ % | ۹۸۲,۳۶۰ | ۴.۱۵ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۸۵,۴۰۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱,۴۹۳ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۳,۳۱۶ | ۳۵.۸۸ % | ۷۲,۲۲۲ | ۰.۲۸ % | ۹۶۱,۰۹۱ | ۳.۷۵ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۸۵,۴۰۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۳,۴۴۹ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۴,۸۹۱ | ۳۵.۸۶ % | ۷۳,۸۲۳ | ۰.۲۹ % | ۹۶۱,۰۹۱ | ۳.۷۵ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۸۴,۹۸۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۴,۸۹۱ | ۳۵.۸۹ % | ۶۷,۰۱۱ | ۰.۲۶ % | ۹۶۱,۰۹۱ | ۳.۷۵ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۸۵,۵۸۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۱,۲۷۵ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۴,۳۵۵ | ۳۸.۸۸ % | ۷۹,۸۸۹ | ۰.۳۴ % | ۹۵۴,۹۸۳ | ۴.۰۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۸۴,۴۵۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۱,۴۳۴ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۰,۹۵۶ | ۳۸.۸۹ % | ۷۴,۸۴۰ | ۰.۳۲ % | ۹۶۰,۳۱۱ | ۴.۰۷ % |