ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۹۱,۹۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۱,۲۴۲	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۳۶۰,۴۶۳	۲۸.۳۲ %	۹۴,۶۱۱	۰.۴۲ %	۱,۰۱۹,۵۶۱	۴.۵۴ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۹۱,۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۹,۷۶۱	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۳ %	۹۰,۲۸۵	۰.۳۸ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۶ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۹۱,۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۲۸۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۶ %	۸۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۷ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۹۰,۳۸۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۶,۸۲۱	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۸ %	۸۱,۶۵۴	۰.۳۴ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۷ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۱,۱۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۳۹۶	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۸۶۰,۱۶۹	۳۰.۰۳ %	۸۸۷,۸۷۱	۳.۸۹ %	۱,۰۱۴,۶۳۸	۴.۴۴ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۹۱,۷۳۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳,۹۱۰	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۸۶۰,۱۶۹	۲۹.۹۸ %	۷۳,۰۵۰	۰.۳۲ %	۱,۰۲۵,۲۵۲	۴.۴۸ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۹۱,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۴۶۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۸	۲۵.۳۴ %	۱,۰۹۵,۸۷۸	۴.۸ %	۱,۰۳۷,۷۹۶	۴.۵۴ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۹۳,۳۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۴,۲۰۹	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۹	۲۵.۲۹ %	۶۴,۸۴۹	۰.۲۸ %	۱,۰۲۲,۹۱۴	۴.۴۷ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۹۲,۵۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۸,۶۱۴	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۰۹۶	۲۷.۷۵ %	۱۳۵,۰۳۹	۰.۵۷ %	۱,۰۱۹,۸۷۳	۴.۲۸ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۹۲,۵۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶,۳۱۴	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۰۹۶	۲۷.۷۷ %	۱۳۰,۰۳۵	۰.۵۵ %	۱,۰۱۹,۸۷۳	۴.۲۹ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...84 »