صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۸۱,۴۱۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸,۴۸۹ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۳,۳۴۲ | ۷۹.۳۵ % | ۸۱,۹۴۳ | ۰.۳۶ % | ۹۶۰,۳۵۸ | ۴.۱۶ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۸۱,۴۱۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۸۴۵ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۰,۰۶۸ | ۷۹.۳۵ % | ۸۲,۲۵۷ | ۰.۳۶ % | ۹۶۰,۳۵۸ | ۴.۱۷ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۸۱,۴۱۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۲۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۰,۷۲۵ | ۷۹.۲۸ % | ۹۸,۴۲۷ | ۰.۴۳ % | ۹۶۰,۳۵۸ | ۴.۱۷ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۰,۴۴۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۵۶۴ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۰,۲۸۰ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲۵,۴۹۴ | ۰.۹۸ % | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴.۱۷ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۷۹,۷۴۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۹۲۷ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۶,۶۳۲ | ۷۸.۵۶ % | ۲۶۵,۷۳۵ | ۱.۱۶ % | ۹۵۶,۹۴۵ | ۴.۱۶ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۹,۹۰۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۵,۲۹۳ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵,۸۳۱ | ۷۸.۶۲ % | ۲۵۳,۱۴۶ | ۱.۱ % | ۹۵۵,۹۰۶ | ۴.۱۶ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۰,۰۶۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۶۶۱ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۳,۵۸۶ | ۷۹.۴۴ % | ۲۸۵,۴۲۷ | ۱.۱۹ % | ۹۵۰,۲۹۵ | ۳.۹۶ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۷۹,۳۹۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۶۴۱ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴ % | ۳۲۳,۱۲۶ | ۱.۳۲ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۷۹,۳۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۷۹۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴.۰۵ % | ۳۰۷,۹۷۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۷۹,۹۸۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۲,۹۴۶ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴.۱۱ % | ۲۹۲,۸۵۰ | ۱.۲ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % |