صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۱,۳۸۱ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷,۵۵۹ | ۸۵.۶۵ % | ۲۰۰,۹۵۴ | ۰.۸۵ % | ۵۵۶,۲۲۸ | ۲.۳۶ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹,۴۴۶ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷,۵۶۰ | ۸۵.۷۱ % | ۱۸۶,۳۱۱ | ۰.۷۹ % | ۵۵۷,۵۱۲ | ۲.۳۷ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۵۱۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷,۵۷۵ | ۸۵.۷۷ % | ۱۷۱,۶۸۸ | ۰.۷۳ % | ۵۵۵,۹۸۶ | ۲.۳۶ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۵۸۱ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵,۱۷۸ | ۸۵.۸۲ % | ۱۵۹,۴۶۹ | ۰.۶۸ % | ۵۵۶,۳۴۵ | ۲.۳۷ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۶۵۱ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۶,۵۸۲ | ۸۵.۸۵ % | ۱۵۳,۵۰۷ | ۰.۶۵ % | ۵۵۶,۳۴۵ | ۲.۳۷ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱,۷۲۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۴,۵۲۷ | ۸۵.۷۷ % | ۱۷۰,۹۶۲ | ۰.۷۳ % | ۵۵۶,۳۴۵ | ۲.۳۷ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹,۷۹۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۷۸ | ۸۶.۱۲ % | ۱۵۹,۱۸۸ | ۰.۶۶ % | ۵۵۴,۵۶۳ | ۲.۳۲ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۸۷۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۷۹ | ۸۶.۱۸ % | ۱۴۴,۲۷۹ | ۰.۶ % | ۵۵۴,۵۷۷ | ۲.۳۲ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵,۹۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۸۱ | ۸۶.۲۴ % | ۱۲۹,۳۹۱ | ۰.۵۴ % | ۵۵۴,۹۱۵ | ۲.۳۲ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۰۳۴ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۸۱ | ۸۶.۲۸ % | ۱۱۴,۵۲۶ | ۰.۴۸ % | ۵۶۰,۸۲۷ | ۲.۳۵ % |