ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۲۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۹۳ %	۱۰۱,۶۰۶	۰.۴۲ %	۵۳۹,۳۷۹	۲.۲۳ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۳۸۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۱.۴۲ %	۸۵,۸۴۶	۰.۳۶ %	۴۲۷,۵۱۶	۱.۷۷ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۲۳۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۱.۴۸ %	۷۰,۱۰۹	۰.۲۹ %	۴۲۷,۲۵۰	۱.۷۸ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۰۹۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۸۱۵	۹۱.۵۵ %	۵۴,۳۹۴	۰.۲۳ %	۴۲۶,۹۱۲	۱.۷۷ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۹۴۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰,۸۱۶	۸۸.۱۵ %	۴۳,۷۲۷	۰.۲۶ %	۴۲۶,۴۲۸	۲.۵ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸,۸۰۳	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۷,۲۸۷	۸۵.۸۲ %	۱۵۷,۳۴۷	۱.۰۵ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۶۶۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۶۵۷	۸۵.۷ %	۱۷۴,۴۳۶	۱.۱۶ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۲۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۶۵۷	۸۵.۷۶ %	۱۶۴,۹۰۱	۱.۱ %	۴۲۵,۲۰۵	۲.۸۳ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۳۸۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۹,۷۸۲	۸۵.۸۳ %	۱۵۶,۲۴۱	۱.۰۴ %	۴۲۳,۳۵۸	۲.۸۲ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۲۴۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۵۹۰	۸۵.۰۸ %	۱۷۸,۱۲۹	۱.۲۴ %	۴۲۴,۵۰۶	۲.۹۵ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...79 »