صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۷۹,۳۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۷۹۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴.۰۵ % | ۳۰۷,۹۷۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۷۹,۹۸۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۲,۹۴۶ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴.۱۱ % | ۲۹۲,۸۵۰ | ۱.۲ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۷۹,۸۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۱۰۲ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۲ | ۸۴.۱۷ % | ۲۷۷,۷۴۶ | ۱.۱۴ % | ۹۵۳,۳۸۳ | ۳.۹۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۸۰,۳۴۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹,۲۶۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۹,۶۴۴ | ۸۴.۴۵ % | ۲۶۵,۹۵۶ | ۱.۰۷ % | ۹۵۵,۹۸۵ | ۳.۸۶ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵۱,۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷,۴۲۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۷,۴۵۷ | ۸۴.۰۶ % | ۲۷۳,۲۱۰ | ۱.۱۴ % | ۹۵۶,۷۷۳ | ۳.۹۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۵۸۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۶۲ % | ۲۷۳,۹۳۱ | ۱.۱۶ % | ۵۸۰,۸۷۳ | ۲.۴۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۷۴۶ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۷۲ % | ۲۵۹,۱۸۰ | ۱.۱ % | ۵۷۰,۳۵۵ | ۲.۴۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۹۱۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۷۸ % | ۲۴۴,۴۵۰ | ۱.۰۴ % | ۵۷۰,۳۵۵ | ۲.۴۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۰۸۰ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۸۴ % | ۲۲۹,۷۴۲ | ۰.۹۷ % | ۵۷۰,۳۵۵ | ۲.۴۲ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸,۲۵۱ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۲,۲۹۱ | ۸۵.۹۴ % | ۲۱۵,۶۲۰ | ۰.۹۱ % | ۵۵۹,۱۶۰ | ۲.۳۷ % |