صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۸۲,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۶۷۲ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۲۸۵ | ۴۷.۲۳ % | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰.۵۵ % | ۹۶۵,۳۰۲ | ۳.۹۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۸۱,۷۴۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۳,۰۷۴ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۳,۶۸۲ | ۴۹.۳۸ % | ۱۲۶,۷۵۰ | ۰.۵ % | ۹۶۴,۰۳۰ | ۳.۸۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۸۰,۳۲۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۹,۳۲۹ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۶,۴۹۴ | ۵۲.۴۸ % | ۱۱۹,۷۷۴ | ۰.۴۸ % | ۹۶۲,۹۷۱ | ۳.۸۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۸۱,۰۱۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۵,۴۶۶ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۵,۳۸۲ | ۵۵.۶۳ % | ۱۱۷,۹۳۹ | ۰.۴۷ % | ۹۶۶,۵۵۵ | ۳.۸۱ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۸۳,۱۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۰,۶۹۵ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۲,۶۶۷ | ۵۸.۶۳ % | ۱۱۷,۷۷۵ | ۰.۴۸ % | ۹۷۳,۷۴۹ | ۳.۹۸ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۸۶,۰۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۷,۴۱۱ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵,۹۴۳ | ۵۹.۱۷ % | ۱۳۳,۹۳۶ | ۰.۵۵ % | ۹۷۷,۷۹۲ | ۴.۰۴ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۸۶,۰۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۱,۰۱۸ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵,۹۴۳ | ۵۹.۲۱ % | ۱۲۳,۳۶۳ | ۰.۵۱ % | ۹۷۷,۷۹۲ | ۴.۰۴ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۸۶,۵۱۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۴,۶۳۱ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵,۹۴۳ | ۵۹.۲۵ % | ۱۱۲,۸۰۷ | ۰.۴۷ % | ۹۷۷,۷۹۲ | ۴.۰۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۵,۵۲۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۸,۲۵۱ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۵,۹۴۳ | ۵۷.۵۴ % | ۱۰۳,۳۷۶ | ۰.۴۵ % | ۹۷۷,۱۴۹ | ۴.۲۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۵,۳۷۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۱,۸۷۸ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۵,۹۴۳ | ۵۷.۶۱ % | ۹۳,۹۶۰ | ۰.۴۱ % | ۹۶۴,۶۰۶ | ۴.۱۷ % |