ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۴,۰۹۱	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۱	۳۹.۵۷ %	۵۲۳,۷۰۹	۰.۴۷ %	۱۴,۹۷۶,۱۸۷	۱۳.۴۴ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۵,۹۰۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۳,۵۱۷	۳۹.۵۳ %	۵۶۷,۰۲۶	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۸,۹۰۹	۱۳.۴۴ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۱۹,۴۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۷,۷۱۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۸,۷۶۳	۳۹.۵۳ %	۵۷۰,۷۳۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۱,۰۳۰	۱۳.۴۴ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۷۹,۳۰۸	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۹	۳۹.۹۳ %	۵۶۰,۶۷۷	۰.۵ %	۱۳,۹۶۸,۶۶۹	۱۲.۵۶ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۰,۶۲۵	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۳,۵۰۶	۳۹.۹۲ %	۵۶۵,۱۵۱	۰.۵۱ %	۱۳,۹۶۰,۴۴۳	۱۲.۵۶ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۰۲۳,۹۵۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۰,۴۳۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۹۶۹,۰۴۷	۳۵.۰۶ %	۵,۹۴۴,۶۰۳	۵.۳۵ %	۱۳,۹۹۵,۹۹۵	۱۲.۵۹ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۰۲۴,۶۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۲۹,۶۸۷	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۸,۳۸۸	۳۵.۰۲ %	۷۱۹,۵۵۲	۰.۶۵ %	۱۳,۹۹۴,۳۸۹	۱۲.۶ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۸۶,۶۰۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۵ %	۶۹۵,۸۲۹	۰.۶۳ %	۱۳,۹۶۴,۰۱۷	۱۲.۵۹ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۴,۳۴۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۷ %	۶۶۳,۷۶۴	۰.۶ %	۱۳,۹۵۷,۴۶۲	۱۲.۵۹ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۰۱۲,۸۱۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۸۵,۲۷۱	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۱,۶۵۰	۳۴.۸۳ %	۶۴۵,۰۶۲	۰.۵۸ %	۱۳,۹۵۰,۴۰۶	۱۲.۵۹ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...74 »