صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۲۲۵,۵۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۹,۴۱۶ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۸۲,۲۹۵ | ۳۸.۶ % | ۷۱۹,۶۷۹ | ۰.۶۸ % | ۱۵,۵۰۱,۹۹۳ | ۱۴.۵۷ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۲۰۱,۶۳۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۲,۵۵۰ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۲,۷۵۴ | ۳۸.۶۲ % | ۶۸۶,۰۶۳ | ۰.۶۵ % | ۱۵,۴۹۱,۴۴۰ | ۱۴.۵۷ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۱۵۹,۸۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۶,۳۳۳ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۵,۵۸۸ | ۳۸.۶۵ % | ۶۵۹,۵۱۸ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۴۹۹,۸۶۲ | ۱۴.۵۹ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۱۶۰,۵۹۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۹۹,۷۱۸ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۷۷,۶۸۱ | ۳۹.۹۶ % | ۷۷۲,۳۲۱ | ۰.۷۱ % | ۱۵,۴۳۹,۴۶۴ | ۱۴.۲۲ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۱۷۲,۳۱۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۶۴,۸۲۳ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۲,۲۰۲ | ۳۷.۳۱ % | ۳,۸۳۴,۰۶۲ | ۳.۵۳ % | ۱۵,۴۰۷,۴۰۳ | ۱۴.۱۷ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۱۷۹,۸۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۳,۲۴۱ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۸,۵۹۹ | ۳۷.۸۷ % | ۷۷۷,۱۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۵,۴۳۰,۱۳۳ | ۱۴.۰۷ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۱۹۵,۲۳۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۹۴,۸۳۵ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۱,۷۷۷ | ۳۷.۸۵ % | ۷۵۲,۲۹۰ | ۰.۶۹ % | ۱۵,۵۲۶,۷۵۱ | ۱۴.۱۶ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۱۹۵,۲۳۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۷,۰۲۷ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۱,۷۷۷ | ۳۷.۸۸ % | ۷۱۸,۸۰۵ | ۰.۶۶ % | ۱۵,۵۱۹,۰۳۰ | ۱۴.۱۶ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۱۶۹,۲۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۹,۲۴۷ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۶,۸۵۹ | ۳۷.۹۱ % | ۶۹۰,۱۸۰ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۵۰۸,۸۷۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۱۶۹,۲۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۱,۴۵۹ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۶,۸۵۹ | ۳۷.۹۳ % | ۶۵۶,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۱۵,۵۰۳,۷۷۸ | ۱۴.۱۷ % |