ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۱۴۵,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۲,۳۱۱	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰,۹۶۴,۲۹۴	۳۷.۴۴ %	۶۲۲,۲۱۶	۰.۵۷ %	۱۵,۵۸۰,۰۲۱	۱۴.۲۴ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۴۵,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۶۳,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۹,۰۳۴	۳۷.۴۵ %	۶۰۴,۱۴۱	۰.۵۵ %	۱۵,۵۷۲,۴۹۰	۱۴.۲۴ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۷۸,۲۹۱	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴ %	۵۷۲,۵۷۹	۰.۵۳ %	۱۵,۵۳۱,۴۰۲	۱۴.۴۷ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۳۹,۹۶۳	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۲ %	۵۴۰,۸۳۵	۰.۵ %	۱۵,۵۲۳,۹۱۹	۱۴.۴۷ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۰۱,۶۶۴	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۵ %	۵۰۹,۱۴۳	۰.۴۷ %	۱۵,۵۱۶,۲۹۳	۱۴.۴۷ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۰۹۶,۰۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۶۳,۳۵۶	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۸ %	۴۷۷,۵۰۲	۰.۴۵ %	۱۵,۵۰۸,۶۶۷	۱۴.۴۸ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۰۶۲,۹۷۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۵,۷۳۵	۴۷.۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۶۶,۷۰۵	۳۶.۵۱ %	۴۵۸,۶۶۰	۰.۴۳ %	۱۵,۴۸۰,۳۹۹	۱۴.۴۷ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۰۶۷,۵۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۸,۶۳۹	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹,۵۲۲,۷۹۰	۳۶.۷۹ %	۴۷۱,۲۲۳	۰.۴۴ %	۱۵,۴۶۳,۶۳۲	۱۴.۴ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۵۶,۰۷۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۶,۱۴۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۷,۸۷۸	۳۹.۵ %	۴۸۵,۱۴۱	۰.۴۳ %	۱۵,۴۲۸,۶۲۵	۱۳.۷۶ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۳۹,۵۵۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳,۶۰۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۰	۳۹.۵۶ %	۵۶۵,۵۴۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۲۲,۶۰۹	۱۳.۳۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...74 »