صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۹۱,۷۳۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۳,۹۱۰ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۰,۱۶۹ | ۲۹.۹۸ % | ۷۳,۰۵۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۵,۲۵۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۹۱,۴۲۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۲,۴۶۵ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۶۸۸ | ۲۵.۳۴ % | ۱,۰۹۵,۸۷۸ | ۴.۸ % | ۱,۰۳۷,۷۹۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۹۳,۳۱۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۴,۲۰۹ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۶۸۹ | ۲۵.۲۹ % | ۶۴,۸۴۹ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۲۲,۹۱۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۹۲,۵۳۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۸,۶۱۴ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۰۹۶ | ۲۷.۷۵ % | ۱۳۵,۰۳۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۰۱۹,۸۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۹۲,۵۳۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۶,۳۱۴ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۰۹۶ | ۲۷.۷۷ % | ۱۳۰,۰۳۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۰۱۹,۸۷۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۹۲,۱۳۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴,۰۲۲ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۰۹۶ | ۲۷.۷۹ % | ۱۲۵,۰۳۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۱۹,۸۷۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۹۲,۱۸۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۸,۷۳۵ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۲۵۷ | ۲۹.۶۸ % | ۵۵,۷۳۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۰۱۹,۹۰۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۸۹,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۰,۸۶۵ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۹۰۶ | ۳۰.۳۹ % | ۷۲,۴۸۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۰۵,۲۲۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۸۷,۸۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۸,۹۹۹ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۹۰۶ | ۳۰.۴۱ % | ۶۷,۰۴۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۱۰,۵۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۸۷,۶۴۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۷,۱۴۱ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۹۰۷ | ۳۰.۴۷ % | ۶۱,۶۱۷ | ۰.۲۶ % | ۹۸۲,۳۶۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |