صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۵۵,۷۹۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۲,۳۱۸ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۱۷۲ | ۲۶.۳۶ % | ۴۰,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۹۹۰,۲۳۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۵۷,۷۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰,۶۹۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۰۱۱ | ۲۶.۳۱ % | ۶۱,۹۴۲ | ۰.۲۸ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۵۷,۷۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۹,۰۷۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۰۱۱ | ۲۶.۳۳ % | ۵۷,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۵۷,۳۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۷,۴۵۸ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۲,۹۷۵ | ۲۶.۲۱ % | ۸۳,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۵۴,۳۵۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۵,۸۵۳ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۵۸۳ | ۲۶.۲۳ % | ۷۹,۴۶۶ | ۰.۳۶ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۵۴,۲۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۴,۲۵۵ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷,۶۰۶ | ۲۶.۱۷ % | ۹۱,۵۴۸ | ۰.۴۱ % | ۹۵۶,۵۶۸ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۲۳,۹۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۲,۶۶۵ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۷,۵۷۹ | ۲۶.۳۴ % | ۸۷,۰۸۳ | ۰.۳۹ % | ۹۴۳,۵۷۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۲۱,۵۸۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۱,۰۸۱ | ۶۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۵۸۷ | ۲۷.۴۲ % | ۸۲,۶۲۵ | ۰.۳۷ % | ۹۶۱,۸۵۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹,۵۰۵ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۷ % | ۷۸,۱۷۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۹۳۷ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۹ % | ۷۳,۷۲۹ | ۰.۳۳ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |