صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۸۵,۷۰۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۰,۸۲۷ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۰,۶۸۳ | ۴۰.۱۱ % | ۲۷۲,۶۸۵ | ۰.۴۹ % | ۳,۲۰۴,۲۶۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷۸۳,۶۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۲,۷۴۰ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۷۵۶ | ۳۷.۴۸ % | ۲۷۵,۴۰۴ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۳۷,۶۸۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷۸۳,۶۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۱,۱۳۰ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۷۵۶ | ۳۷.۵ % | ۲۶۰,۶۱۹ | ۰.۵ % | ۳,۱۳۷,۶۸۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷۸۴,۹۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۳,۰۷۲ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۷,۹۹۵ | ۳۷.۶۳ % | ۲۸۱,۷۱۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷۸۴,۹۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۲,۱۲۶ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۷,۹۹۵ | ۳۷.۶۶ % | ۲۶۶,۶۲۷ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۰,۸۲۶ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۱,۰۵۰ | ۳۷.۶۷ % | ۲۵۸,۴۱۴ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۷۷,۷۴۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۵۴,۱۲۳ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۱,۹۲۰ | ۳۵.۶۵ % | ۲۴۳,۲۷۹ | ۰.۴۸ % | ۳,۱۷۴,۹۷۱ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷۷۷,۲۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲,۱۱۸ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۹,۹۷۵ | ۳۴.۱۲ % | ۲۳۰,۹۷۷ | ۰.۴۷ % | ۳,۱۶۰,۱۷۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷۷۷,۵۰۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۰,۱۲۶ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰,۳۴۴ | ۳۳.۷۳ % | ۲۲۶,۱۸۲ | ۰.۴۶ % | ۳,۱۴۱,۱۲۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷۷۹,۴۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۸,۱۴۸ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۳۹۷ | ۳۶.۹۹ % | ۲۶۴,۱۵۹ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۴۴,۳۶۰ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |