صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷۶۵,۵۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۴,۸۸۶ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۸,۱۹۲ | ۴۴.۳۱ % | ۳۸۸,۸۹۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۷۶۵,۹۹۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۲,۶۶۷ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۵,۷۷۸ | ۴۴.۳۴ % | ۳۷۱,۲۵۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۷۶۵,۹۹۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۰,۴۶۲ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۰,۵۷۰ | ۴۴.۳۶ % | ۳۵۶,۴۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۷۶۸,۰۹۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۸,۲۹۴ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۰,۸۶۶ | ۳۹.۹۳ % | ۳۵۷,۶۹۹ | ۰.۶۴ % | ۳,۱۱۳,۵۴۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷۶۹,۷۹۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۱۴,۶۲۶ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳,۲۰۳ | ۴۰.۵۹ % | ۳۳۹,۲۹۵ | ۰.۶ % | ۳,۰۹۸,۴۱۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷۷۱,۴۷۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۱,۸۹۶ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۳,۲۰۳ | ۴۰.۴۵ % | ۳۲۱,۶۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۳,۴۲۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷۷۹,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۸,۳۴۳ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴ % | ۳۴۱,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۷۹,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۶,۸۶۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴۳ % | ۳۲۳,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۷۴,۵۷۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۵,۳۹۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴۶ % | ۳۰۵,۷۶۸ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۹۳,۷۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۶,۹۵۱ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۲,۳۲۷ | ۳۹.۳۱ % | ۲۸۹,۴۶۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۷۴,۳۰۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |