صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۲۶۷,۷۳۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۷۵,۸۸۹ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۳,۷۴۳ | ۳۳.۲۲ % | ۵۹۷,۸۲۷ | ۰.۶۸ % | ۹,۰۲۸,۹۶۴ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۹۶,۸۷۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۹۸,۶۱۷ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۳ % | ۵۲۳,۷۸۹ | ۰.۶ % | ۹,۰۱۷,۱۷۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۳۶,۹۳۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۷,۴۰۵ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۴ % | ۴۹۹,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۸,۹۹۴,۶۳۰ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۳۳۶,۹۳۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۲,۲۱۶ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۷ % | ۴۷۵,۳۶۱ | ۰.۵۴ % | ۸,۹۹۱,۸۵۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۳۱۲,۶۵۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۷,۰۵۲ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۱ | ۳۲.۷۱ % | ۵۲۵,۹۳۲ | ۰.۶ % | ۸,۹۸۷,۲۴۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۳۵۳,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۵۲,۹۳۲ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۱ | ۳۲.۷۲ % | ۵۰۱,۷۴۸ | ۰.۵۷ % | ۹,۰۰۷,۱۳۵ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۴۰۶,۶۳۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۵,۲۴۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۲ | ۳۲.۷۴ % | ۴۷۷,۶۰۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۹۴۱,۵۰۴ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۳۸۸,۵۴۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۰,۷۴۵ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۵,۷۸۰ | ۳۲.۷۲ % | ۴۹۴,۲۷۱ | ۰.۵۷ % | ۸,۹۵۴,۸۳۲ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۰,۰۶۱ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۵,۰۷۱ | ۳۲.۶۹ % | ۴۹۸,۲۰۵ | ۰.۵۷ % | ۹,۰۰۳,۶۹۲ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۰,۳۰۷ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۲۶۲ | ۳۲.۶۴ % | ۴۹۱,۶۸۸ | ۰.۵۶ % | ۹,۰۷۵,۷۴۶ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |