صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۰,۵۴۹ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۴ % | ۵۵۲,۹۹۱ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۳۹,۸۶۹ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۲,۴۶۲ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۶ % | ۵۲۹,۳۹۷ | ۰.۵۴ % | ۱۵,۸۳۲,۱۰۱ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۰۳,۵۵۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۶۴,۳۶۶ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۵,۹۹۷ | ۲۸.۷۹ % | ۸۸۳,۰۱۲ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۱۹,۷۷۰ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۰۳,۸۰۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۳۰,۸۷۰ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۹,۰۸۱ | ۲۹.۸۹ % | ۸۹۰,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۰۲,۳۲۱ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۱۷,۷۶۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۰,۰۷۷ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵,۸۶۱ | ۳۰.۶۸ % | ۸۷۲,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۵۳,۴۸۹ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۲۰۵,۶۷۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۶,۵۳۳ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۲,۲۱۶ | ۳۴.۵۳ % | ۹۲۴,۱۹۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۲۲,۱۷۵ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۱۷۵,۳۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۰,۴۷۹ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۵,۶۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۹۴,۵۸۹ | ۰.۸۶ % | ۱۵,۸۴۹,۹۷۱ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵,۹۷۰ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۳۱ % | ۵۳۰,۲۷۵ | ۰.۴۹ % | ۱۵,۹۰۰,۸۶۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۸,۷۷۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۳۳,۷۵۱ | ۳۷.۳۳ % | ۵۰۹,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۸۸۷,۶۵۸ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۱۴۱,۴۹۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۱,۶۴۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴,۵۷۷ | ۳۷.۳۱ % | ۵۲۵,۳۸۲ | ۰.۴۸ % | ۱۵,۸۸۲,۵۶۳ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |