صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۱۵۹,۷۱۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۹,۳۸۴ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵,۷۲۲ | ۳۳.۵۹ % | ۶۸۸,۳۹۲ | ۰.۷۲ % | ۹,۳۸۶,۳۰۱ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۱۱۳,۵۵۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۱,۲۳۸ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۶,۰۵۸ | ۳۲.۸۶ % | ۶۵۲,۸۵۴ | ۰.۶۹ % | ۹,۴۶۰,۵۷۲ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۱۱۳,۵۵۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۳,۰۹۰ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۶,۰۵۸ | ۳۲.۸۹ % | ۶۲۶,۶۵۹ | ۰.۶۷ % | ۹,۴۵۸,۲۵۳ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۱۱۶,۸۴۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۴,۹۳۵ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۰,۶۱۰ | ۳۲.۸۹ % | ۶۱۵,۴۴۱ | ۰.۶۶ % | ۹,۴۵۵,۸۴۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۱۰۳,۸۶۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۹۷,۹۹۶ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۴۳,۱۳۳ | ۳۵.۰۴ % | ۶۰۳,۱۲۷ | ۰.۶۳ % | ۸,۸۷۸,۹۹۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۱۱۱,۸۶۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۷۳,۴۳۵ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۶,۲۳۶ | ۳۵.۱۱ % | ۵۷۷,۰۵۴ | ۰.۶۳ % | ۸,۸۶۲,۲۸۰ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۱۳۰,۲۲۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۸,۰۷۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۹,۸۵۸ | ۳۵.۳۸ % | ۵۹۷,۱۴۳ | ۰.۶۵ % | ۸,۸۶۱,۵۸۶ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۷,۸۹۸ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۳,۶۲۰ | ۳۴.۹۶ % | ۷۶۷,۷۰۱ | ۰.۸۵ % | ۸,۸۸۳,۰۲۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۷۲,۸۸۶ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۵۸ % | ۷۱۴,۸۷۱ | ۰.۸۱ % | ۸,۹۴۳,۶۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۸,۱۳۳ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۶ % | ۶۸۹,۹۰۴ | ۰.۷۸ % | ۸,۹۴۰,۸۵۱ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |