صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴,۹۶۶,۴۴۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۱۲۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۳۹,۰۲۳ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۴۰,۱۸۶ | ۴۷.۰۴ % | ۱,۷۲۰,۶۱۸ | ۰.۷۳ % | ۳,۱۴۶,۸۵۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۵,۰۱۸,۱۰۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۷۶۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۴۹,۴۹۴ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۶۵,۳۰۵ | ۴۷.۰۳ % | ۱,۶۷۶,۳۱۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۶۰,۴۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵,۰۱۸,۱۰۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۷۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۷۱,۲۷۵ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۳۴,۴۵۳ | ۴۷.۰۵ % | ۱,۶۱۸,۳۸۹ | ۰.۶۸ % | ۳,۱۶۰,۴۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۵,۰۱۸,۱۰۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۷۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۷۴,۷۵۸ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۵۰,۴۱۴ | ۴۶.۹۲ % | ۱,۶۳۳,۵۷۸ | ۰.۶۹ % | ۳,۱۶۰,۴۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۵,۰۸۴,۶۱۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۳۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۳,۸۸۴ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۲۳,۴۳۱ | ۴۶.۹۴ % | ۱,۵۷۴,۹۷۸ | ۰.۶۷ % | ۳,۱۷۷,۴۵۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴,۹۹۲,۲۰۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۵۳۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۶۲,۵۲۶ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۰۴,۰۳۴ | ۴۶.۳۹ % | ۱,۶۰۲,۲۱۰ | ۰.۶۸ % | ۳,۱۲۳,۷۷۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴,۹۹۲,۲۰۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۵۳۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۸۳,۰۳۰ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۰۴,۰۳۶ | ۴۶.۴۲ % | ۱,۵۱۶,۵۵۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۱۲۳,۷۷۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴,۹۹۲,۲۰۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۵۳۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۰۳,۶۰۳ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۰۴,۰۳۶ | ۴۶.۴۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۷ | ۰.۶۱ % | ۳,۱۲۳,۷۷۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴,۹۹۲,۲۰۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۵۳۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۲۴,۲۴۷ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۸۷,۵۱۰ | ۴۶.۴۴ % | ۱,۴۶۴,۲۳۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۱۲۳,۷۷۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴,۹۹۲,۲۰۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۵۳۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۴۴,۹۶۰ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۲۵,۹۷۷ | ۴۶.۴۵ % | ۱,۴۴۰,۲۳۵ | ۰.۶۱ % | ۳,۱۲۳,۷۷۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |