صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۱۱۶,۸۴۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۴,۹۳۵ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۰,۶۱۰ | ۳۲.۸۹ % | ۶۱۵,۴۴۱ | ۰.۶۶ % | ۹,۴۵۵,۸۴۳ | ۱۰.۰۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۱۰۳,۸۶۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۹۷,۹۹۶ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۴۳,۱۳۳ | ۳۵.۰۴ % | ۶۰۳,۱۲۷ | ۰.۶۳ % | ۸,۸۷۸,۹۹۸ | ۹.۲۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۱۱۱,۸۶۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۷۳,۴۳۵ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۶,۲۳۶ | ۳۵.۱۱ % | ۵۷۷,۰۵۴ | ۰.۶۳ % | ۸,۸۶۲,۲۸۰ | ۹.۶۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۱۳۰,۲۲۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۸,۰۷۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۹,۸۵۸ | ۳۵.۳۸ % | ۵۹۷,۱۴۳ | ۰.۶۵ % | ۸,۸۶۱,۵۸۶ | ۹.۵۹ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۷,۸۹۸ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۳,۶۲۰ | ۳۴.۹۶ % | ۷۶۷,۷۰۱ | ۰.۸۵ % | ۸,۸۸۳,۰۲۴ | ۹.۸۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۷۲,۸۸۶ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۵۸ % | ۷۱۴,۸۷۱ | ۰.۸۱ % | ۸,۹۴۳,۶۰۵ | ۱۰.۰۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۸,۱۳۳ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۶ % | ۶۸۹,۹۰۴ | ۰.۷۸ % | ۸,۹۴۰,۸۵۱ | ۱۰.۰۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۲۲۸ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۶۲ % | ۶۶۴,۹۷۲ | ۰.۷۵ % | ۸,۹۳۵,۱۶۹ | ۱۰.۰۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۱۰۶,۱۲۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۸۷,۸۲۷ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۹,۶۹۰ | ۳۳.۵ % | ۶۹۷,۳۱۱ | ۰.۷۹ % | ۸,۹۷۸,۵۸۵ | ۱۰.۱۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۱۳۶,۸۱۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۴۹,۵۵۰ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۴,۷۶۰ | ۳۳.۳۸ % | ۷۷۱,۷۵۹ | ۰.۸۷ % | ۸,۹۹۵,۳۴۹ | ۱۰.۱۶ % |